关于2020年财政

　　预算调整方案（草案）的报告

　　宁武县财政局局长 王继宁

主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，现在我向县人大常委会报告我县2020年财政预算收支调整方案（草案）的报告，请予以审议。

　　一、预算调整方案

　　(一）一般公共预算收入调整建议

　　县十六届人大五次会议通过的一般公共预算收入为100385万元，年度预算执行中，因受新冠肺炎疫情对整体经济形势造成的冲击，以及落实疫情防控财税支持政策等因素叠加影响所致，预计难以完成，全县一般公共预算收入拟调减8213万元，调整为92172万元。

　　（二）一般公共预算支出调整建议

　　减收因素

　　1、一般公共预算收入拟由年初预算计划数100385万元调整为92172万元，比年初预算目标减少8213万元。

　　2、上解2019年县级应负担增值税留底退税926万元。

　　3、分担汾河生态供水水费968.55万元。

　　增收因素

　　1、均衡性转移支付收入较年初增加2467万元。

　　2、县级基本财力保障机制奖补资金收入较年初增加16147万元。

　　3、结算补助收入较年初增加2045万元。

　　4、资源枯竭型城市转移支付补助收入较年初增加291万元。

　　5、重点生态功能区转移支付收入较年初增加99万元。

　　6、固定数额补助收入较年初增加1271万元。

　　7、日常公用经费按10%压减，可增加财力3019万元。

　　8、暂缓发全县13月奖励工资和绩效工资，可增加财力8200万元。

　　综上，一般公共预算调增县本级财力23431.45万元。为保证预算编制的规范性、完整性和准确性，确保年度预算收支平衡，现需对2020年预算的支出安排进行调整。本次支出调整以科学发展观为指导，全面贯彻落实县委、县政府的各项工作要求，坚持量入为出、量力而行、统筹兼顾的原则，在确保各项法定支出基础上，对年初预算支出做出了必要的调整。

　　2020年本级可支配财力较年初增加23431.45万元，同时结合年初预备费12000万元，综合考虑运转、民生、扶贫和重点项目支出实际需要，建议2020年新增财力和预备费用于以下项目：

　　1、追加2020年全县公教人员进档补发工资1484万元。

　　2、消化暂付款3002万元。

　　3、追加各单位公用经费和项目支出30945.45万元。

　　（三）基金支出调整建议

　　本年基金预计财力为5257万元，分别是本年预计收入3400万元，基金上年结余1857万元。年初预算已下达3799万元，现调整新增支出716.2万元，预计结余741.8万元。新增主要支出项目：

　　1、自然资源局2011年省级土地开发整理项目费用37万元。

　　2、供水公司雨污分流建设工程改移供水管线、维修抢修资金94万元。

　　3、供水公司对看守所、消防队等单位供水管线建设资金96.6万元。

　　4、2020年第一批、第二批、第三批债券利息488.6万元。

　　（四）存量资金支出调整建议

　　存量资金财力预计为4970万元，分别是2020年收回存量资金1865万元，上年结余3105万元。存量资金支出安排4959.57万元，预计结余10.43万元。支出主要项目有：

　　1、公安局看守所门前道路及附属设施工程款105.6万元。

　　2、公安局交通警察大队智能交通建设资金319.7万元。

　　3、民政局凤凰敬老院配套设施资金31.9万元。

　　4、东寨镇人民政府后沟渠垃圾治理工程费用121.32万元。

　　5、凤凰镇人民政府2013年创建国家卫生县城工程款300万元、刘家园移民新村路街回填硬化工程款44.1万元。

　　6、阳方口工矿镇人民政府村级垃圾中转站建设项目资金8万元，恢河梵王寺水质自动监测站建设资金145.4万元。

　　7、教育科技局示范性高中建设工程监理费210.5万元。

　　8、职业中学购置厨房设备资金294.8万元

　　9、阳方口中学校安附属工程款1167.7万元

　　10、爱国卫生运动服务中心农村户厕改造补助款360万元。

　　11、住房和城乡建设管理局人民广场建设项目工程款400万元。

　　12、交通运输局怀道、涔山乡汽车客运站工程款96万元，春支线--王化沟停车场公路项目建设资金78万元。

　　13、农业农村局“三品一标”认证奖补资金8.4万元。

　　14、农村经济经营管理站土地确权工作经费460万元。

　　15、林业局611.15万元，其中：天保工程森林管护费资金167万元、森林生态效益补偿资金150万元、三北防护林工程封山育林项目工程款14.25万元、三北防护林建设资金136.17万元、植被恢复造林工程款16.38万元、重点防护林工程款11.31万元、退耕还林还草工程资金66.65万元、龙山公园二期工程规划验收报告费用7万元、龙山公园一期工程监理费15.5万元、龙山公园工程及龙吟周边环境整治工程监理费17.68万元、龙山公园绿化及公路坡面补植工程监理费2.5万元、龙山公园二期工程一标段、二标段监理费6.71万元。

　　16、汾河治理事务中心马营沟等骨干淤地坝除险加固等资金30万元。

　　17、高初中教育集团总校校安工程安装门窗及防盗门工程款10.7万元 。

　　18、水利局150.21万元，其中：岭沟河河道治理工程款5万元、川胡屯村护坝工程款19.76万元、“八道四治四建”工程款45.3万元、周家堡河等四河应急排洪及水毁护坝修复工程资金54.36万元、周家堡移民村河道治理工程款25.79万元。

　　19、经济技术园区管理委员会扶贫产业园擎天柱宣传牌资金6.09万元。

　　2020年12月